SETEMBRO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 04/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:36:41 |
| DONA INES - PB | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 62.209,78 C |
| PARCELA DE IR | R$ 198.462,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.721,83 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.606,71 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 41.411,59 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.283,94 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.880,56 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 2.981,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 52.134,43 D | |
| TOTAL: | R$ 148.651,28 C | |
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| 18.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 26.974,59 C |
| PARCELA DE IR | R$ 69.507,15 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 964,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.296,34 D | |
| TOTAL: | R$ 76.220,59 C | |
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| 30.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 11.917,37 C |
| PARCELA DE IR | R$ 212.438,47 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.243,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.871,16 D | |
| TOTAL: | R$ 177.241,13 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 101.101,74 C |
| PARCELA DE IR | R$ 480.408,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.721,83 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.815,07 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 41.411,59 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.283,94 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.880,56 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 2.981,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.301,93 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 179.396,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 581.509,77 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.169,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 91,69 D | |
| TOTAL: | R$ 9.077,44 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 9.169,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 91,69 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 91,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.169,13 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2015 | COTA MENSAL | R$ 142,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,46 D | |
| TOTAL: | R$ 112,73 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 142,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,46 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 29,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 142,32 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 18.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,40 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 50,00 C | |
| TOTAL: | R$ 39,60 C | |
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| 30.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,79 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19,80 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 99,00 C | |
| TOTAL: | R$ 78,41 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,19 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,80 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 149,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 30,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 149,00 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 27.787,85 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.557,57 D | |
| TOTAL: | R$ 22.230,28 C | |
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| 09.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 3.316,78 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 663,35 D | |
| TOTAL: | R$ 2.653,43 C | |
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| 15.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 14.102,24 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.820,44 D | |
| TOTAL: | R$ 11.281,80 C | |
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| 22.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 60.730,58 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.146,11 D | |
| TOTAL: | R$ 48.584,47 C | |
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| 29.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 26.822,30 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.364,46 D | |
| TOTAL: | R$ 21.457,84 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 132.759,75 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.551,93 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 26.551,93 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 132.759,75 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.611,56 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 156,57 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 35.825,58 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 12.381,04 C | |
| TOTAL: | R$ 49.974,75 C | |
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| 09.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.770,41 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 449,93 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 5.746,00 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.477,81 C | |
| TOTAL: | R$ 11.444,15 C | |
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| 10.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 12,74 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 133,03 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 56.142,76 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 39.622,29 C | |
| TOTAL: | R$ 95.910,82 C | |
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| 15.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.927,13 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 162,33 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 18.849,96 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.283,34 C | |
| TOTAL: | R$ 30.222,76 C | |
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| 18.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 14,07 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 57,68 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 20.779,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 14.665,27 C | |
| TOTAL: | R$ 35.516,96 C | |
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| 22.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.949,96 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 206,54 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 81.527,36 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.058,86 C | |
| TOTAL: | R$ 110.742,72 C | |
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| 29.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.469,16 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 198,31 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 35.868,00 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.950,83 C | |
| TOTAL: | R$ 49.486,30 C | |
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| 30.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 21,41 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 25,48 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 48.321,06 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 34.102,19 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 253,64 C | |
| TOTAL: | R$ 82.723,78 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 48,22 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 13.728,22 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.173,68 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 216,19 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 177.816,90 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 59.151,88 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 125.243,76 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 88.389,75 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 253,64 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 466.022,24 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,18 C |
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| 03.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,50 C |
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| 08.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,28 C |
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| 14.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 26,77 C |
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| 15.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,41 C |
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| 16.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 17,19 C |
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| 17.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| 18.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 21.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| 22.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| 23.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 142,35 C |
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| 24.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 40,04 C |
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| 25.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,09 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 332,81 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 332,81 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 206.100,97 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.190.085,02 C | |