AGOSTO

 
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 17:32:23
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
10.08.2015 PARCELA DE IPI R$ 62.000,04 C
  PARCELA DE IR R$ 327.710,96 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 3.897,10 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 50.456,49 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 4.558,82 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.863,04 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 4.026,98 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 77.942,19 D
  TOTAL: R$ 239.244,55 C
   
20.08.2015 PARCELA DE IPI R$ 22.640,94 C
  PARCELA DE IR R$ 44.245,97 C
  RETENCAO PASEP R$ 668,85 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 13.377,37 D
  TOTAL: R$ 52.840,69 C
   
28.08.2015 PARCELA DE IPI R$ 16.748,80 C
  PARCELA DE IR R$ 224.152,93 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.409,00 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 48.180,34 D
  TOTAL: R$ 190.312,39 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 101.389,78 C
  PARCELA DE IR R$ 596.109,86 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 6.974,95 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 50.456,49 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 4.558,82 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.863,04 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 4.026,98 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 139.499,90 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 215.102,01 D
  CREDITO FUNDO R$ 697.499,64 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
26.08.2015 COTA-PARTE R$ 9.070,90 C
  RETENCAO PASEP R$ 90,70 D
  TOTAL: R$ 8.980,20 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 9.070,90 C
  RETENCAO PASEP R$ 90,70 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 90,70 D
  CREDITO FUNDO R$ 9.070,90 C
   
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
20.08.2015 IMP.S/OURO(IOF) R$ 484,58 C
  RETENCAO PASEP R$ 4,84 D
  TOTAL: R$ 479,74 C
   
TOTAIS IMP.S/OURO(IOF) R$ 484,58 C
  RETENCAO PASEP R$ 4,84 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 4,84 D
  CREDITO FUNDO R$ 484,58 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
31.08.2015 COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
  TOTAL: R$ 112,73 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 29,59 D
  CREDITO FUNDO R$ 142,32 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
04.08.2015 COTA-PARTE R$ 3.492,71 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 698,54 D
  TOTAL: R$ 2.794,17 C
   
11.08.2015 COTA-PARTE R$ 2.849,13 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 569,82 D
  TOTAL: R$ 2.279,31 C
   
18.08.2015 COTA-PARTE R$ 25.781,05 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.156,21 D
  TOTAL: R$ 20.624,84 C
   
25.08.2015 COTA-PARTE R$ 48.863,15 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 9.772,63 D
  TOTAL: R$ 39.090,52 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 80.986,04 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 16.197,20 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 16.197,20 D
  CREDITO FUNDO R$ 80.986,04 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
03.08.2015 COMPLEM. UNIAO R$ 23.342,56 C
   
04.08.2015 ORIGEM IPVA R$ 2.032,84 C
  ORIGEM ITCMD R$ 362,08 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 4.633,74 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.556,19 C
  TOTAL: R$ 8.584,85 C
   
10.08.2015 ORIGEM ITR R$ 4,68 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 132,58 C
  ORIGEM FPE R$ 83.934,74 C
  ORIGEM FPM R$ 59.236,25 C
  TOTAL: R$ 143.308,25 C
   
11.08.2015 ORIGEM IPVA R$ 6.436,50 C
  ORIGEM ITCMD R$ 287,64 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 3.669,48 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.269,44 C
  TOTAL: R$ 11.663,06 C
   
18.08.2015 ORIGEM IPVA R$ 1.863,20 C
  ORIGEM ITCMD R$ 159,04 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 34.764,32 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 11.486,89 C
  TOTAL: R$ 48.273,45 C
   
20.08.2015 ORIGEM ITR R$ 1,13 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 48,41 C
  ORIGEM FPE R$ 14.405,89 C
  ORIGEM FPM R$ 10.166,84 C
  TOTAL: R$ 24.622,27 C
   
25.08.2015 ORIGEM IPVA R$ 2.116,28 C
  ORIGEM ITCMD R$ 124,74 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 65.441,69 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 21.771,26 C
  TOTAL: R$ 89.453,97 C
   
28.08.2015 ORIGEM ITR R$ 8,39 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 35,82 C
  ORIGEM FPE R$ 51.884,66 C
  ORIGEM FPM R$ 36.617,17 C
  TOTAL: R$ 88.546,04 C
   
31.08.2015 COMPLEM. UNIAO R$ 23.342,56 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
  TOTAL: R$ 23.596,20 C
   
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 46.685,12 C
  ORIGEM ITR R$ 14,20 C
  ORIGEM IPVA R$ 12.448,82 C
  ORIGEM ITCMD R$ 933,50 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 216,81 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 108.509,23 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 36.083,78 C
  ORIGEM FPE R$ 150.225,29 C
  ORIGEM FPM R$ 106.020,26 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 461.390,65 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
03.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 16,02 C
   
06.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,30 C
   
11.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 22,38 C
   
12.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
14.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
17.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
19.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
20.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
21.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 30,56 C
   
24.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 164,24 C
   
25.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,02 C
   
31.08.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,12 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 293,64 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 293,64 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 231.424,34 D
  CREDITO BENEF. R$ 1.249.867,77 C

 


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