OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/11/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 22:36:41
 
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
08.10.2015 PARCELA DE IPI R$ 6.342,22 C
  PARCELA DE IR R$ 28.395,39 C
  RETENCAO PASEP R$ 347,37 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 6.947,51 D
  TOTAL: R$ 27.442,73 C
   
09.10.2015 PARCELA DE IPI R$ 69.412,05 C
  PARCELA DE IR R$ 223.868,31 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 2.932,80 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 45.945,91 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 3.340,26 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.898,06 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.487,48 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 58.656,07 D
  TOTAL: R$ 169.297,95 C
   
19.10.2015 PARCELA DE IPI R$ 1.653,24 C
  PARCELA DE IR R$ 7.384,66 C
  RETENCAO PASEP R$ 90,37 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1.807,57 D
  TOTAL: R$ 7.139,96 C
   
20.10.2015 PARCELA DE IPI R$ 25.685,21 C
  PARCELA DE IR R$ 68.142,40 C
  RETENCAO PASEP R$ 938,27 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 18.765,52 D
  TOTAL: R$ 74.123,82 C
   
30.10.2015 PARCELA DE IPI R$ 14.177,06 C
  PARCELA DE IR R$ 216.793,97 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.309,70 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 46.194,20 D
  TOTAL: R$ 182.467,13 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 117.269,78 C
  PARCELA DE IR R$ 544.584,73 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 6.618,51 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 45.945,91 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 3.340,26 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.898,06 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.487,48 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 132.370,87 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 201.382,92 D
  CREDITO FUNDO R$ 661.854,51 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
23.10.2015 COTA-PARTE R$ 8.284,49 C
  RETENCAO PASEP R$ 82,84 D
  TOTAL: R$ 8.201,65 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 8.284,49 C
  RETENCAO PASEP R$ 82,84 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 82,84 D
  CREDITO FUNDO R$ 8.284,49 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
30.10.2015 COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
  TOTAL: R$ 112,73 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 29,59 D
  CREDITO FUNDO R$ 142,32 C
   
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
09.10.2015 RETENCAO PASEP R$ 1,42 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 35,69 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 178,45 C
  TOTAL: R$ 141,34 C
   
20.10.2015 RETENCAO PASEP R$ 0,44 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 11,00 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 55,03 C
  TOTAL: R$ 43,59 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 1,86 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 46,69 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 233,48 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 48,55 D
  CREDITO FUNDO R$ 233,48 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
06.10.2015 COTA-PARTE R$ 4.278,18 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 855,63 D
  TOTAL: R$ 3.422,55 C
   
14.10.2015 COTA-PARTE R$ 4.103,63 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 820,72 D
  TOTAL: R$ 3.282,91 C
   
20.10.2015 COTA-PARTE R$ 32.991,85 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 6.598,37 D
  TOTAL: R$ 26.393,48 C
   
27.10.2015 COTA-PARTE R$ 69.114,51 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 13.822,90 D
  TOTAL: R$ 55.291,61 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 110.488,17 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 22.097,62 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 22.097,62 D
  CREDITO FUNDO R$ 110.488,17 C
   
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
05.10.2015 RETENCAO PASEP R$ 3,40 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 340,23 C
  TOTAL: R$ 336,83 C
   
30.10.2015 RETENCAO PASEP R$ 3,40 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 340,23 C
  TOTAL: R$ 336,83 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 6,80 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 680,46 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 6,80 D
  CREDITO FUNDO R$ 680,46 C
   
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
13.10.2015 PASEP MUNICIPIO R$ 51,48 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 5.148,94 C
  TOTAL: R$ 5.097,46 C
   
TOTAIS PASEP MUNICIPIO R$ 51,48 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 5.148,94 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 51,48 D
  CREDITO FUNDO R$ 5.148,94 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
01.10.2015 COMPLEM. UNIAO R$ 23.342,56 C
   
06.10.2015 ORIGEM IPVA R$ 908,69 C
  ORIGEM ITCMD R$ 294,41 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 5.743,99 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.906,17 C
  TOTAL: R$ 8.853,26 C
   
08.10.2015 ORIGEM IPI-EXP R$ 13,56 C
  ORIGEM FPE R$ 7.481,68 C
  ORIGEM FPM R$ 5.280,13 C
  TOTAL: R$ 12.775,37 C
   
09.10.2015 ORIGEM ITR R$ 326,82 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 148,43 C
  ORIGEM FPE R$ 63.165,81 C
  ORIGEM FPM R$ 44.578,75 C
  TOTAL: R$ 108.219,81 C
   
14.10.2015 ORIGEM IPVA R$ 4.399,37 C
  ORIGEM ITCMD R$ 167,93 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 5.007,32 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.828,39 C
  TOTAL: R$ 11.403,01 C
   
19.10.2015 ORIGEM IPI-EXP R$ 3,54 C
  ORIGEM FPE R$ 1.946,55 C
  ORIGEM FPM R$ 1.373,77 C
  TOTAL: R$ 3.323,86 C
   
20.10.2015 ORIGEM ITR R$ 13,13 C
  ORIGEM IPVA R$ 1.306,11 C
  ORIGEM ITCMD R$ 94,52 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 54,92 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 44.641,11 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 14.699,71 C
  ORIGEM FPE R$ 20.208,30 C
  ORIGEM FPM R$ 14.261,84 C
  TOTAL: R$ 95.279,64 C
   
27.10.2015 ORIGEM IPVA R$ 1.126,61 C
  ORIGEM ITCMD R$ 139,04 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 92.757,03 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 30.794,37 C
  TOTAL: R$ 124.817,05 C
   
30.10.2015 COMPLEM. UNIAO R$ 23.342,56 C
  ORIGEM ITR R$ 4,66 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 30,32 C
  ORIGEM FPE R$ 49.745,82 C
  ORIGEM FPM R$ 35.107,71 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
  TOTAL: R$ 108.484,71 C
   
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 46.685,12 C
  ORIGEM ITR R$ 344,61 C
  ORIGEM IPVA R$ 7.740,78 C
  ORIGEM ITCMD R$ 695,90 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 250,77 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 148.149,45 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 49.228,64 C
  ORIGEM FPE R$ 142.548,16 C
  ORIGEM FPM R$ 100.602,20 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 496.499,27 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
05.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,21 C
   
06.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,23 C
   
07.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
14.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
15.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
19.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
20.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 30,00 C
   
21.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 45,00 C
   
22.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 45,00 C
   
23.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 129,99 C
   
29.10.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,12 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 295,55 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 295,55 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 223.699,80 D
  CREDITO BENEF. R$ 1.283.627,19 C

 


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