Dezembro

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/12/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 20:48:44
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
08.12.2016 PARCELA DE IPI R$ 48.873,68 C
  PARCELA DE IR R$ 388.483,90 C
  RETENCAO PASEP R$ 4.373,56 D
  TOTAL: R$ 432.984,02 C
   
09.12.2016 PARCELA DE IPI R$ 65.278,00 C
  PARCELA DE IR R$ 300.125,88 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 3.654,03 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.696,87 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.593,34 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 73.080,77 D
  TOTAL: R$ 274.009,41 C
   
20.12.2016 PARCELA DE IPI R$ 27.217,73 C
  PARCELA DE IR R$ 294.544,89 C
  RETENCAO PASEP R$ 3.217,61 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 64.352,51 D
  TOTAL: R$ 254.192,50 C
   
29.12.2016 PARCELA DE IPI R$ 14.120,09 C
  PARCELA DE IR R$ 278.991,39 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.931,11 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 58.622,28 D
  TOTAL: R$ 231.558,09 C
   
30.12.2016 PARCELA DE IR R$ 632.095,73 C
  RETENCAO PASEP R$ 6.320,95 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 121.000,00 D
  TOTAL: R$ 504.774,78 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 155.489,50 C
  PARCELA DE IR R$ 1.894.241,79 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 20.497,26 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.696,87 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.593,34 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 317.055,56 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 352.212,49 D
  CREDITO FUNDO R$ 2.049.731,29 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
21.12.2016 COTA-PARTE R$ 8.995,45 C
  RETENCAO PASEP R$ 89,95 D
  TOTAL: R$ 8.905,50 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 8.995,45 C
  RETENCAO PASEP R$ 89,95 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 89,95 D
  CREDITO FUNDO R$ 8.995,45 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
30.12.2016 COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
  TOTAL: R$ 114,31 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 30,01 D
  CREDITO FUNDO R$ 144,32 C
   
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
09.12.2016 RETENCAO PASEP R$ 0,05 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1,35 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 6,76 C
  TOTAL: R$ 5,36 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 0,05 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1,35 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 6,76 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 1,40 D
  CREDITO FUNDO R$ 6,76 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
06.12.2016 COTA-PARTE R$ 5.106,76 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1.021,35 D
  TOTAL: R$ 4.085,41 C
   
13.12.2016 COTA-PARTE R$ 5.440,30 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1.088,06 D
  TOTAL: R$ 4.352,24 C
   
20.12.2016 COTA-PARTE R$ 33.342,49 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 6.668,49 D
  TOTAL: R$ 26.674,00 C
   
27.12.2016 COTA-PARTE R$ 80.310,31 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 16.062,06 D
  TOTAL: R$ 64.248,25 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 124.199,86 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 24.839,96 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 24.839,96 D
  CREDITO FUNDO R$ 124.199,86 C
   
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
27.12.2016 RETENCAO PASEP R$ 12,03 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 1.203,33 C
  TOTAL: R$ 1.191,30 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 12,03 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 1.203,33 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 12,03 D
  CREDITO FUNDO R$ 1.203,33 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
06.12.2016 ORIGEM IPVA R$ 1.392,18 C
  ORIGEM ITCMD R$ 556,02 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 7.158,04 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 2.353,84 C
  TOTAL: R$ 11.460,08 C
   
09.12.2016 ORIGEM ITR R$ 69,16 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 150,92 C
  ORIGEM FPE R$ 82.394,55 C
  ORIGEM FPM R$ 58.531,69 C
  TOTAL: R$ 141.146,32 C
   
13.12.2016 ORIGEM IPVA R$ 1.419,64 C
  ORIGEM ITCMD R$ 330,87 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 7.538,58 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 2.507,57 C
  TOTAL: R$ 11.796,66 C
   
20.12.2016 ORIGEM ITR R$ 7,33 C
  ORIGEM IPVA R$ 1.277,03 C
  ORIGEM ITCMD R$ 86,91 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 62,93 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 45.981,21 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 15.368,42 C
  ORIGEM FPE R$ 200.902,38 C
  ORIGEM FPM R$ 51.541,07 C
  TOTAL: R$ 315.227,28 C
   
27.12.2016 COMPLEM. UNIAO R$ 36.577,83 C
  ORIGEM IPVA R$ 3.787,14 C
  ORIGEM ITCMD R$ 248,34 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 112.802,27 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 37.017,11 C
  COMP.UNIAO PISO R$ 57.387,58 C
  TOTAL: R$ 247.820,27 C
   
29.12.2016 ORIGEM ITR R$ 3,50 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 32,65 C
  ORIGEM FPE R$ 66.503,70 C
  ORIGEM FPM R$ 46.951,63 C
  TOTAL: R$ 113.491,48 C
   
30.12.2016 ORIGEM FPM R$ 96.911,05 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
  TOTAL: R$ 97.177,14 C
   
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 36.577,83 C
  ORIGEM ITR R$ 79,99 C
  ORIGEM IPVA R$ 7.875,99 C
  ORIGEM ITCMD R$ 1.222,14 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 246,50 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 173.480,10 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 57.246,94 C
  ORIGEM FPE R$ 349.800,63 C
  ORIGEM FPM R$ 253.935,44 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
  COMP.UNIAO PISO R$ 57.387,58 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 938.119,23 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
02.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,15 C
   
05.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,21 C
   
06.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,40 C
   
08.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 17,33 C
   
14.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
16.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
19.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
20.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 52,00 C
   
21.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 45,00 C
   
22.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 146,74 C
   
23.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 64,81 C
   
26.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 163,10 C
   
27.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 10,10 C
   
28.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 20,42 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 555,26 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 555,26 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 377.185,84 D
  CREDITO BENEF. R$ 3.122.955,50 C

 


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