Janeiro

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 23:58:26
 
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
07.01.2016 PARCELA DE IPI R$ 4.870,43 C
  PARCELA DE IR R$ 21.809,44 C
  RETENCAO PASEP R$ 266,79 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.335,96 D
  TOTAL: R$ 21.077,12 C
   
08.01.2016 PARCELA DE IPI R$ 67.044,20 C
  PARCELA DE IR R$ 230.474,98 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 2.975,18 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 90.968,06 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 6.613,38 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.950,58 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.736,40 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 59.503,83 D
  TOTAL: R$ 124.049,92 C
   
20.01.2016 PARCELA DE IPI R$ 28.510,53 C
  PARCELA DE IR R$ 106.779,81 C
  RETENCAO PASEP R$ 1.352,89 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 27.058,06 D
  TOTAL: R$ 106.879,39 C
   
29.01.2016 PARCELA DE IPI R$ 14.996,39 C
  PARCELA DE IR R$ 340.880,28 C
  RETENCAO PASEP R$ 3.558,76 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 71.175,32 D
  TOTAL: R$ 281.142,59 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 115.421,55 C
  PARCELA DE IR R$ 699.944,51 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 8.153,62 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 90.968,06 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 6.613,38 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.950,58 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.736,40 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 163.073,17 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 282.217,04 D
  CREDITO FUNDO R$ 815.366,06 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
28.01.2016 COTA-PARTE R$ 7.316,21 C
  RETENCAO PASEP R$ 73,16 D
  TOTAL: R$ 7.243,05 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 7.316,21 C
  RETENCAO PASEP R$ 73,16 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 73,16 D
  CREDITO FUNDO R$ 7.316,21 C
   
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
20.01.2016 IMP.S/OURO(IOF) R$ 135,73 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,35 D
  TOTAL: R$ 134,38 C
   
TOTAIS IMP.S/OURO(IOF) R$ 135,73 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,35 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 1,35 D
  CREDITO FUNDO R$ 135,73 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
29.01.2016 COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
  TOTAL: R$ 114,31 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 30,01 D
  CREDITO FUNDO R$ 144,32 C
   
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
08.01.2016 RETENCAO PASEP R$ 0,16 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 4,18 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 20,90 C
  TOTAL: R$ 16,56 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 0,16 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 4,18 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 20,90 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 4,34 D
  CREDITO FUNDO R$ 20,90 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
05.01.2016 COTA-PARTE R$ 4.315,77 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 863,15 D
  TOTAL: R$ 3.452,62 C
   
12.01.2016 COTA-PARTE R$ 3.545,64 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 709,12 D
  TOTAL: R$ 2.836,52 C
   
19.01.2016 COTA-PARTE R$ 36.694,87 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 7.338,97 D
  TOTAL: R$ 29.355,90 C
   
26.01.2016 COTA-PARTE R$ 78.902,24 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 15.780,44 D
  TOTAL: R$ 63.121,80 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 123.458,52 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 24.691,68 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 24.691,68 D
  CREDITO FUNDO R$ 123.458,52 C
   
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
13.01.2016 PASEP MUNICIPIO R$ 50,61 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 5.061,97 C
  TOTAL: R$ 5.011,36 C
   
TOTAIS PASEP MUNICIPIO R$ 50,61 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 5.061,97 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 50,61 D
  CREDITO FUNDO R$ 5.061,97 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
05.01.2016 ORIGEM IPVA R$ 711,37 C
  ORIGEM ITCMD R$ 444,90 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 3.945,57 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.922,92 C
  TOTAL: R$ 7.024,76 C
   
07.01.2016 ORIGEM IPI-EXP R$ 11,26 C
  ORIGEM FPE R$ 6.053,36 C
  ORIGEM FPM R$ 4.273,66 C
  TOTAL: R$ 10.338,28 C
   
08.01.2016 ORIGEM ITR R$ 71,39 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 155,01 C
  ORIGEM FPE R$ 67.503,76 C
  ORIGEM FPM R$ 47.657,68 C
  TOTAL: R$ 115.387,84 C
   
12.01.2016 ORIGEM IPVA R$ 672,76 C
  ORIGEM ITCMD R$ 252,57 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 4.917,78 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.634,28 C
  TOTAL: R$ 7.477,39 C
   
19.01.2016 ORIGEM IPVA R$ 2.104,90 C
  ORIGEM ITCMD R$ 428,89 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 50.957,88 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 16.913,62 C
  TOTAL: R$ 70.405,29 C
   
20.01.2016 ORIGEM ITR R$ 0,60 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 65,92 C
  ORIGEM FPE R$ 30.695,86 C
  ORIGEM FPM R$ 21.671,28 C
  TOTAL: R$ 52.433,66 C
   
26.01.2016 ORIGEM IPVA R$ 2.262,90 C
  ORIGEM ITCMD R$ 302,78 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 109.230,83 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 36.368,09 C
  TOTAL: R$ 148.164,60 C
   
29.01.2016 COMPLEM. UNIAO R$ 153.931,80 C
  ORIGEM ITR R$ 2,59 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 34,67 C
  ORIGEM FPE R$ 80.744,42 C
  ORIGEM FPM R$ 57.005,58 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
  TOTAL: R$ 291.985,15 C
   
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 153.931,80 C
  ORIGEM ITR R$ 74,58 C
  ORIGEM IPVA R$ 5.751,93 C
  ORIGEM ITCMD R$ 1.429,14 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 266,86 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 169.052,06 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 56.838,91 C
  ORIGEM FPE R$ 184.997,40 C
  ORIGEM FPM R$ 130.608,20 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 703.216,97 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
04.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 63,51 C
   
08.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
11.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 12,66 C
   
13.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
14.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
15.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
18.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 23,48 C
   
19.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 15,46 C
   
20.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 27,38 C
   
21.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 15,00 C
   
22.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 193,30 C
   
25.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,02 C
   
26.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,03 C
   
27.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 15,32 C
   
28.01.2016 SIMPLES NACION. R$ 16,38 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 412,54 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 412,54 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 307.068,19 D
  CREDITO BENEF. R$ 1.655.133,22 C

 


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