Maio

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
07/06/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:25:03
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
10.05.2016 PARCELA DE IPI R$ 56.686,94 C
  PARCELA DE IR R$ 588.142,21 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 6.448,28 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.534,39 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.100,00 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 128.965,82 D
  TOTAL: R$ 495.411,20 C
   
20.05.2016 PARCELA DE IPI R$ 33.398,02 C
  PARCELA DE IR R$ 33.847,58 C
  RETENCAO PASEP R$ 672,45 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 13.449,11 D
  TOTAL: R$ 53.124,04 C
   
30.05.2016 PARCELA DE IPI R$ 11.321,54 C
  PARCELA DE IR R$ 256.705,35 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.680,26 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 53.605,37 D
  TOTAL: R$ 211.741,26 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 101.406,50 C
  PARCELA DE IR R$ 878.695,14 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 9.800,99 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.534,39 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.100,00 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 196.020,30 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 219.825,14 D
  CREDITO FUNDO R$ 980.101,64 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
27.05.2016 COTA-PARTE R$ 6.270,94 C
  RETENCAO PASEP R$ 62,70 D
  TOTAL: R$ 6.208,24 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 6.270,94 C
  RETENCAO PASEP R$ 62,70 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 62,70 D
  CREDITO FUNDO R$ 6.270,94 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
31.05.2016 COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
  TOTAL: R$ 114,31 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 30,01 D
  CREDITO FUNDO R$ 144,32 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
03.05.2016 COTA-PARTE R$ 31.327,73 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 6.265,54 D
  TOTAL: R$ 25.062,19 C
   
10.05.2016 COTA-PARTE R$ 4.838,21 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 967,64 D
  TOTAL: R$ 3.870,57 C
   
17.05.2016 COTA-PARTE R$ 31.712,16 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 6.342,43 D
  TOTAL: R$ 25.369,73 C
   
24.05.2016 COTA-PARTE R$ 47.745,62 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 9.549,12 D
  TOTAL: R$ 38.196,50 C
   
31.05.2016 COTA-PARTE R$ 27.539,88 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.507,97 D
  TOTAL: R$ 22.031,91 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 143.163,60 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28.632,70 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 28.632,70 D
  CREDITO FUNDO R$ 143.163,60 C
   
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
03.05.2016 RETENCAO PASEP R$ 2,87 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 287,15 C
  TOTAL: R$ 284,28 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 2,87 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 287,15 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 2,87 D
  CREDITO FUNDO R$ 287,15 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
03.05.2016 ORIGEM IPVA R$ 2.784,95 C
  ORIGEM ITCMD R$ 352,69 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 43.401,57 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 14.439,77 C
  TOTAL: R$ 60.978,98 C
   
10.05.2016 ORIGEM ITR R$ 11,41 C
  ORIGEM IPVA R$ 7.150,06 C
  ORIGEM ITCMD R$ 254,16 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 131,06 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 6.420,00 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 2.230,06 C
  ORIGEM FPE R$ 146.297,57 C
  ORIGEM FPM R$ 103.291,03 C
  TOTAL: R$ 265.785,35 C
   
17.05.2016 ORIGEM IPVA R$ 5.691,28 C
  ORIGEM ITCMD R$ 274,10 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 44.232,15 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 14.616,96 C
  TOTAL: R$ 64.814,49 C
   
18.05.2016 COMP.UNIAO PISO R$ 69.563,62 C
  AJ.FUNDEB 2015 R$ 149.972,22 C
  TOTAL: R$ 219.535,84 C
   
20.05.2016 ORIGEM ITR R$ 4,66 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 77,22 C
  ORIGEM FPE R$ 15.257,27 C
  ORIGEM FPM R$ 10.771,63 C
  TOTAL: R$ 26.110,78 C
   
24.05.2016 ORIGEM IPVA R$ 2.394,13 C
  ORIGEM ITCMD R$ 292,62 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 66.103,17 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 22.007,20 C
  TOTAL: R$ 90.797,12 C
   
30.05.2016 ORIGEM ITR R$ 2,12 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 26,18 C
  ORIGEM FPE R$ 60.812,29 C
  ORIGEM FPM R$ 42.933,49 C
  TOTAL: R$ 103.774,08 C
   
31.05.2016 ORIGEM IPVA R$ 2.224,38 C
  ORIGEM ITCMD R$ 267,35 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 38.106,17 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 12.693,84 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
  TOTAL: R$ 53.557,83 C
   
TOTAIS ORIGEM ITR R$ 18,19 C
  ORIGEM IPVA R$ 20.244,80 C
  ORIGEM ITCMD R$ 1.440,92 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 234,46 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 198.263,06 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 65.987,83 C
  ORIGEM FPE R$ 222.367,13 C
  ORIGEM FPM R$ 156.996,15 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
  COMP.UNIAO PISO R$ 69.563,62 C
  AJ.FUNDEB 2015 R$ 149.972,22 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 885.354,47 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
03.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
04.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
06.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 37,08 C
   
09.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 16,40 C
   
10.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,31 C
   
12.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 10,36 C
   
16.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 11,36 C
   
18.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 15,00 C
   
19.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 72,00 C
   
20.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 15,50 C
   
23.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 20,00 C
   
24.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 215,00 C
   
25.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,02 C
   
27.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 15,65 C
   
30.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,05 C
   
31.05.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,08 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 463,81 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 463,81 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 248.553,42 D
  CREDITO BENEF. R$ 2.015.785,93 C

 


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