Outubro

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/11/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:36:33
 
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
10.10.2016 PARCELA DE IPI R$ 61.401,72 C
  PARCELA DE IR R$ 239.975,88 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 3.013,76 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.653,34 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.640,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 60.275,51 D
  TOTAL: R$ 223.425,38 C
   
19.10.2016 PARCELA DE IPI R$ 3.373,18 C
  PARCELA DE IR R$ 15.132,78 C
  RETENCAO PASEP R$ 185,05 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 3.701,18 D
  TOTAL: R$ 14.619,73 C
   
20.10.2016 PARCELA DE IPI R$ 18.250,65 C
  PARCELA DE IR R$ 87.244,03 C
  RETENCAO PASEP R$ 1.054,94 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 21.098,93 D
  TOTAL: R$ 83.340,81 C
   
28.10.2016 PARCELA DE IPI R$ 12.863,77 C
  PARCELA DE IR R$ 280.428,76 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.932,91 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 58.658,50 D
  TOTAL: R$ 231.701,12 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 95.889,32 C
  PARCELA DE IR R$ 622.781,45 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 7.186,66 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.653,34 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.640,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 143.734,12 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 165.583,73 D
  CREDITO FUNDO R$ 718.670,77 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
24.10.2016 COTA-PARTE R$ 8.194,67 C
  RETENCAO PASEP R$ 81,94 D
  TOTAL: R$ 8.112,73 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 8.194,67 C
  RETENCAO PASEP R$ 81,94 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 81,94 D
  CREDITO FUNDO R$ 8.194,67 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
31.10.2016 COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
  TOTAL: R$ 114,31 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 30,01 D
  CREDITO FUNDO R$ 144,32 C
   
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
10.10.2016 RETENCAO PASEP R$ 0,85 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 21,47 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 107,35 C
  TOTAL: R$ 85,03 C
   
20.10.2016 RETENCAO PASEP R$ 0,16 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 4,24 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 21,21 C
  TOTAL: R$ 16,81 C
   
28.10.2016 RETENCAO PASEP R$ 0,04 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1,03 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 5,19 C
  TOTAL: R$ 4,12 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 1,05 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 26,74 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 133,75 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 27,79 D
  CREDITO FUNDO R$ 133,75 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
04.10.2016 COTA-PARTE R$ 4.820,56 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 964,11 D
  TOTAL: R$ 3.856,45 C
   
11.10.2016 COTA-PARTE R$ 5.331,94 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1.066,38 D
  TOTAL: R$ 4.265,56 C
   
18.10.2016 COTA-PARTE R$ 30.071,38 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 6.014,27 D
  TOTAL: R$ 24.057,11 C
   
25.10.2016 COTA-PARTE R$ 56.909,62 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 11.381,92 D
  TOTAL: R$ 45.527,70 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 97.133,50 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 19.426,68 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 19.426,68 D
  CREDITO FUNDO R$ 97.133,50 C
   
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
13.10.2016 PASEP MUNICIPIO R$ 0,39 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 39,03 C
  TOTAL: R$ 38,64 C
   
TOTAIS PASEP MUNICIPIO R$ 0,39 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 39,03 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,39 D
  CREDITO FUNDO R$ 39,03 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
04.10.2016 ORIGEM IPVA R$ 2.455,92 C
  ORIGEM ITCMD R$ 149,45 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 6.546,95 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 2.221,92 C
  TOTAL: R$ 11.374,24 C
   
10.10.2016 ORIGEM ITR R$ 315,72 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 141,96 C
  ORIGEM FPE R$ 68.379,20 C
  ORIGEM FPM R$ 48.275,72 C
  TOTAL: R$ 117.112,60 C
   
11.10.2016 ORIGEM IPVA R$ 1.934,68 C
  ORIGEM ITCMD R$ 781,53 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 7.545,05 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 2.457,63 C
  TOTAL: R$ 12.718,89 C
   
18.10.2016 ORIGEM IPVA R$ 5.203,38 C
  ORIGEM ITCMD R$ 313,43 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 41.657,08 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 13.860,68 C
  TOTAL: R$ 61.034,57 C
   
19.10.2016 ORIGEM IPI-EXP R$ 7,80 C
  ORIGEM FPE R$ 4.175,44 C
  ORIGEM FPM R$ 2.964,34 C
  TOTAL: R$ 7.147,58 C
   
20.10.2016 ORIGEM ITR R$ 18,55 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 42,20 C
  ORIGEM FPE R$ 23.802,40 C
  ORIGEM FPM R$ 16.898,51 C
  TOTAL: R$ 40.761,66 C
   
25.10.2016 ORIGEM IPVA R$ 2.586,86 C
  ORIGEM ITCMD R$ 344,96 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 78.795,19 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 26.231,12 C
  TOTAL: R$ 107.958,13 C
   
28.10.2016 ORIGEM ITR R$ 17,78 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 29,74 C
  ORIGEM FPE R$ 65.969,11 C
  ORIGEM FPM R$ 46.980,63 C
  TOTAL: R$ 112.997,26 C
   
31.10.2016 COMPLEM. UNIAO R$ 36.577,83 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
  TOTAL: R$ 36.843,92 C
   
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 36.577,83 C
  ORIGEM ITR R$ 352,05 C
  ORIGEM IPVA R$ 12.180,84 C
  ORIGEM ITCMD R$ 1.589,37 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 221,70 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 134.544,27 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 44.771,35 C
  ORIGEM FPE R$ 162.326,15 C
  ORIGEM FPM R$ 115.119,20 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 507.948,85 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
04.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 6,39 C
   
06.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,28 C
   
07.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
13.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 11,30 C
   
17.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 11,40 C
   
18.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
19.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
20.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 67,00 C
   
21.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 41,60 C
   
24.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 193,63 C
   
26.10.2016 SIMPLES NACION. R$ 16,36 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 372,96 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 372,96 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 185.150,54 D
  CREDITO BENEF. R$ 1.332.637,85 C

 


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