Setembro

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/10/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:36:27
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
09.09.2016 PARCELA DE IPI R$ 60.311,36 C
  PARCELA DE IR R$ 205.929,33 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 2.662,40 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.630,22 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 4.877,88 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 53.248,13 D
  TOTAL: R$ 194.452,60 C
   
20.09.2016 PARCELA DE IPI R$ 18.883,10 C
  PARCELA DE IR R$ 65.852,72 C
  RETENCAO PASEP R$ 847,35 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 16.947,16 D
  TOTAL: R$ 66.941,31 C
   
30.09.2016 PARCELA DE IPI R$ 11.528,39 C
  PARCELA DE IR R$ 229.532,11 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.410,60 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 48.212,09 D
  TOTAL: R$ 190.437,81 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 90.722,85 C
  PARCELA DE IR R$ 501.314,16 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 8.369,46 D
  RETENCAO PASEP R$ 5.920,35 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 2.630,22 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 4.877,88 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 118.407,38 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 140.205,29 D
  CREDITO FUNDO R$ 592.037,01 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
26.09.2016 COTA-PARTE R$ 8.089,90 C
  RETENCAO PASEP R$ 80,89 D
  TOTAL: R$ 8.009,01 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 8.089,90 C
  RETENCAO PASEP R$ 80,89 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 80,89 D
  CREDITO FUNDO R$ 8.089,90 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
30.09.2016 COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
  TOTAL: R$ 114,31 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 144,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,15 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,86 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 30,01 D
  CREDITO FUNDO R$ 144,32 C
   
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
20.09.2016 RETENCAO PASEP R$ 0,04 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1,00 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 5,00 C
  TOTAL: R$ 3,96 C
   
30.09.2016 RETENCAO PASEP R$ 0,88 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 22,00 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 110,00 C
  TOTAL: R$ 87,12 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 0,92 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 23,00 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 115,00 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 23,92 D
  CREDITO FUNDO R$ 115,00 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
06.09.2016 COTA-PARTE R$ 4.781,98 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 956,39 D
  TOTAL: R$ 3.825,59 C
   
13.09.2016 COTA-PARTE R$ 3.428,49 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 685,69 D
  TOTAL: R$ 2.742,80 C
   
20.09.2016 COTA-PARTE R$ 32.289,96 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 6.457,99 D
  TOTAL: R$ 25.831,97 C
   
27.09.2016 COTA-PARTE R$ 74.465,53 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 14.893,10 D
  TOTAL: R$ 59.572,43 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 114.965,96 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 22.993,17 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 22.993,17 D
  CREDITO FUNDO R$ 114.965,96 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
06.09.2016 ORIGEM IPVA R$ 3.435,85 C
  ORIGEM ITCMD R$ 214,94 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 6.565,81 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 2.204,13 C
  TOTAL: R$ 12.420,73 C
   
09.09.2016 ORIGEM ITR R$ 14,19 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 139,44 C
  ORIGEM FPE R$ 60.407,02 C
  ORIGEM FPM R$ 42.647,38 C
  TOTAL: R$ 103.208,03 C
   
13.09.2016 ORIGEM IPVA R$ 6.748,04 C
  ORIGEM ITCMD R$ 309,38 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 3.725,91 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.580,28 C
  TOTAL: R$ 12.363,61 C
   
20.09.2016 ORIGEM ITR R$ 7,88 C
  ORIGEM IPVA R$ 585,01 C
  ORIGEM ITCMD R$ 135,76 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 43,66 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 45.812,02 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 14.883,28 C
  ORIGEM FPE R$ 19.225,61 C
  ORIGEM FPM R$ 13.573,28 C
  TOTAL: R$ 94.266,50 C
   
27.09.2016 ORIGEM IPVA R$ 3.555,89 C
  ORIGEM ITCMD R$ 162,85 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 103.129,09 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 34.323,10 C
  TOTAL: R$ 141.170,93 C
   
29.09.2016 COMPLEM. UNIAO R$ 36.577,83 C
   
30.09.2016 ORIGEM ITR R$ 19,92 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 26,65 C
  ORIGEM FPE R$ 54.693,92 C
  ORIGEM FPM R$ 38.613,92 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
  TOTAL: R$ 93.620,50 C
   
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 36.577,83 C
  ORIGEM ITR R$ 41,99 C
  ORIGEM IPVA R$ 14.324,79 C
  ORIGEM ITCMD R$ 822,93 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 209,75 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 159.232,83 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 52.990,79 C
  ORIGEM FPE R$ 134.326,55 C
  ORIGEM FPM R$ 94.834,58 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 266,09 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 493.628,13 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
02.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 21,23 C
   
06.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 17,24 C
   
08.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 25,00 C
   
12.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
14.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 10,40 C
   
15.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
16.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 15,00 C
   
19.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
20.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 52,00 C
   
21.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 35,00 C
   
22.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 191,24 C
   
23.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,02 C
   
26.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 26,76 C
   
28.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 10,22 C
   
29.09.2016 SIMPLES NACION. R$ 42,50 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 466,61 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 466,61 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 163.333,28 D
  CREDITO BENEF. R$ 1.209.446,93 C

 


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