AGOSTO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/09/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:32:23 |
DONA INES - PB | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 62.000,04 C |
PARCELA DE IR | R$ 327.710,96 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.721,83 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.897,10 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 50.456,49 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.558,82 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.863,04 D | |
RFB-PREV-PAR136 | R$ 4.026,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.942,19 D | |
TOTAL: | R$ 239.244,55 C | |
20.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 22.640,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 44.245,97 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 668,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.377,37 D | |
TOTAL: | R$ 52.840,69 C | |
28.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 16.748,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 224.152,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.409,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.180,34 D | |
TOTAL: | R$ 190.312,39 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 101.389,78 C |
PARCELA DE IR | R$ 596.109,86 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.721,83 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.974,95 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 50.456,49 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.558,82 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.863,04 D | |
RFB-PREV-PAR136 | R$ 4.026,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 139.499,90 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 215.102,01 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 697.499,64 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
26.08.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.070,90 C |
RETENCAO PASEP | R$ 90,70 D | |
TOTAL: | R$ 8.980,20 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 9.070,90 C |
RETENCAO PASEP | R$ 90,70 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 90,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.070,90 C | |
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2015 | IMP.S/OURO(IOF) | R$ 484,58 C |
RETENCAO PASEP | R$ 4,84 D | |
TOTAL: | R$ 479,74 C | |
TOTAIS | IMP.S/OURO(IOF) | R$ 484,58 C |
RETENCAO PASEP | R$ 4,84 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 4,84 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 484,58 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.08.2015 | COTA MENSAL | R$ 142,32 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,46 D | |
TOTAL: | R$ 112,73 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 142,32 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,46 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 29,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 142,32 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2015 | COTA-PARTE | R$ 3.492,71 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 698,54 D | |
TOTAL: | R$ 2.794,17 C | |
11.08.2015 | COTA-PARTE | R$ 2.849,13 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 569,82 D | |
TOTAL: | R$ 2.279,31 C | |
18.08.2015 | COTA-PARTE | R$ 25.781,05 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.156,21 D | |
TOTAL: | R$ 20.624,84 C | |
25.08.2015 | COTA-PARTE | R$ 48.863,15 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.772,63 D | |
TOTAL: | R$ 39.090,52 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 80.986,04 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.197,20 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 16.197,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 80.986,04 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.08.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 23.342,56 C |
04.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.032,84 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 362,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.633,74 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.556,19 C | |
TOTAL: | R$ 8.584,85 C | |
10.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 4,68 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 132,58 C | |
ORIGEM FPE | R$ 83.934,74 C | |
ORIGEM FPM | R$ 59.236,25 C | |
TOTAL: | R$ 143.308,25 C | |
11.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 6.436,50 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 287,64 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 3.669,48 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.269,44 C | |
TOTAL: | R$ 11.663,06 C | |
18.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.863,20 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 159,04 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 34.764,32 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.486,89 C | |
TOTAL: | R$ 48.273,45 C | |
20.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 1,13 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 48,41 C | |
ORIGEM FPE | R$ 14.405,89 C | |
ORIGEM FPM | R$ 10.166,84 C | |
TOTAL: | R$ 24.622,27 C | |
25.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.116,28 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 124,74 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 65.441,69 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 21.771,26 C | |
TOTAL: | R$ 89.453,97 C | |
28.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 8,39 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 35,82 C | |
ORIGEM FPE | R$ 51.884,66 C | |
ORIGEM FPM | R$ 36.617,17 C | |
TOTAL: | R$ 88.546,04 C | |
31.08.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 23.342,56 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 253,64 C | |
TOTAL: | R$ 23.596,20 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 46.685,12 C |
ORIGEM ITR | R$ 14,20 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 12.448,82 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 933,50 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 216,81 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 108.509,23 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 36.083,78 C | |
ORIGEM FPE | R$ 150.225,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 106.020,26 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 253,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 461.390,65 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,02 C |
06.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,30 C |
11.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 22,38 C |
12.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
14.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
17.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
19.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
20.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
21.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,56 C |
24.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 164,24 C |
25.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
31.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,12 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 293,64 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 293,64 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 231.424,34 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.249.867,77 C |