Dezembro
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:48:44 |
DONA INES - PB | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.873,68 C |
PARCELA DE IR | R$ 388.483,90 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.373,56 D | |
TOTAL: | R$ 432.984,02 C | |
09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 65.278,00 C |
PARCELA DE IR | R$ 300.125,88 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 8.369,46 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.654,03 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.696,87 D | |
RFB-PREV-PAR136 | R$ 3.593,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.080,77 D | |
TOTAL: | R$ 274.009,41 C | |
20.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 27.217,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 294.544,89 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.217,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 64.352,51 D | |
TOTAL: | R$ 254.192,50 C | |
29.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 14.120,09 C |
PARCELA DE IR | R$ 278.991,39 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.931,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.622,28 D | |
TOTAL: | R$ 231.558,09 C | |
30.12.2016 | PARCELA DE IR | R$ 632.095,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6.320,95 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 121.000,00 D | |
TOTAL: | R$ 504.774,78 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 155.489,50 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.894.241,79 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 8.369,46 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.497,26 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.696,87 D | |
RFB-PREV-PAR136 | R$ 3.593,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 317.055,56 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 352.212,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.049.731,29 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 8.995,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 89,95 D | |
TOTAL: | R$ 8.905,50 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.995,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 89,95 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 89,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.995,45 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2016 | COTA MENSAL | R$ 144,32 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,86 D | |
TOTAL: | R$ 114,31 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 144,32 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,86 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 30,01 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 144,32 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,35 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,76 C | |
TOTAL: | R$ 5,36 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,35 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,76 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6,76 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 5.106,76 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.021,35 D | |
TOTAL: | R$ 4.085,41 C | |
13.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 5.440,30 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.088,06 D | |
TOTAL: | R$ 4.352,24 C | |
20.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 33.342,49 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.668,49 D | |
TOTAL: | R$ 26.674,00 C | |
27.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 80.310,31 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.062,06 D | |
TOTAL: | R$ 64.248,25 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 124.199,86 C |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.839,96 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 24.839,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 124.199,86 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 12,03 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 1.203,33 C | |
TOTAL: | R$ 1.191,30 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,03 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 1.203,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.203,33 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.392,18 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 556,02 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.158,04 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.353,84 C | |
TOTAL: | R$ 11.460,08 C | |
09.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 69,16 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 150,92 C | |
ORIGEM FPE | R$ 82.394,55 C | |
ORIGEM FPM | R$ 58.531,69 C | |
TOTAL: | R$ 141.146,32 C | |
13.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.419,64 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 330,87 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.538,58 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.507,57 C | |
TOTAL: | R$ 11.796,66 C | |
20.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 7,33 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.277,03 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 86,91 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 62,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 45.981,21 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.368,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 200.902,38 C | |
ORIGEM FPM | R$ 51.541,07 C | |
TOTAL: | R$ 315.227,28 C | |
27.12.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 36.577,83 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.787,14 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 248,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 112.802,27 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 37.017,11 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 57.387,58 C | |
TOTAL: | R$ 247.820,27 C | |
29.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,50 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 32,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 66.503,70 C | |
ORIGEM FPM | R$ 46.951,63 C | |
TOTAL: | R$ 113.491,48 C | |
30.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 96.911,05 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 266,09 C | |
TOTAL: | R$ 97.177,14 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 36.577,83 C |
ORIGEM ITR | R$ 79,99 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 7.875,99 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.222,14 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 246,50 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 173.480,10 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 57.246,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 349.800,63 C | |
ORIGEM FPM | R$ 253.935,44 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 266,09 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 57.387,58 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 938.119,23 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,15 C |
05.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,21 C |
06.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,40 C |
08.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17,33 C |
14.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
16.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
19.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 52,00 C |
21.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 45,00 C |
22.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 146,74 C |
23.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 64,81 C |
26.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 163,10 C |
27.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,10 C |
28.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20,42 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 555,26 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 555,26 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 377.185,84 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.122.955,50 C |